Kasa ve Cari
Tek kural: bakiye elle yazılmaz, kayıttan doğar. Para nereye girdiyse hangi kayıttan girdiği de görünür.
Ekranlar
| Ekran | Kod | Ne için |
|---|---|---|
| Kasa | KAS-110 | Kasaların kendisi: bakiye, hareket defteri, tanım, kasalar arası aktarım |
| Kasa Teslim | KAS-100 | Satıcının üzerindeki tahsilatın ana kasaya teslimi |
| Tahsilat & Ödemeler | ODM-100 | Tüm tahsilat ve ödeme hareketlerinin defteri (salt okunur) |
| Gelirler | GEL-100 | Kasaya elle giren kalemler |
| Giderler | GDR-100 | Firma giderleri |
| Gider Kategorileri | GDR-110 | Gider kategori tanımları |
| Cari | CAR-100 | Tüm firmalar için borç / ödenen / bakiye tek tabloda |
| Komisyonlar | KOM-100 | Satıcı hakedişi ve ödemesi |
| Döviz Kurları | DVZ-100 | Platform kurları ve firmanızın kendi kuru |
Üç tür kasa
| Tür | Ne tutar |
|---|---|
| Ana kasa | Firmanın merkezî kasası |
| Satıcı kasası | O satıcının üzerindeki, henüz teslim edilmemiş nakit |
| POS kasası | Kart tahsilatları |
Her para birimi için ayrı kasa vardır. Bir kasanın para birimi sonradan değiştirilemez.
"Kasa" ile "Kasa Teslim" aynı şey değil
- Kasa (KAS-110): kasaların listesi ve defteri. Burada para giriş/çıkışı, kasalar arası aktarım ve kasa tanımı yapılır.
- Kasa Teslim (KAS-100): satıcının günlük tahsilatını ana kasaya devrettiği ekran.
Satıcının kasasını teslim almak
- Kasa Teslim ekranında satıcıyı seçin — ekran yalnız onun bekleyen tahsilatlarını gösterir. Nakit ve kart/POS ayrı bloklardır.
- Teslim alacağınız satırları işaretleyin. Düğmenin yanında kaç satır ve toplam kaç para olduğu yazar.
- Ana kasaya teslim al deyin. İsterseniz teslim notu yazın.
Sonuç üç yerde birden görünür: teslim geçmişinde bir satır, ana kasanın hareket defterinde bir fiş, satıcının bekleyen listesinde ise sıfırlanma.
Görmek teslim almak değildir. Satıcı kendi kasasında bekleyenleri görür ama teslim alma işlemini yapamaz; o yetki kasayı devralan kişidedir.
Kasa defteri ve bakiye uyarısı
Kasa detayında "defterden net" rakamı, yevmiye satırlarından hesaplanan tutardır. Kasa üzerindeki bakiye ile bu rakam tutmuyorsa ekran uyarı gösterir. Bu uyarıyı görmezden gelmeyin: defterle tutmayan bir bakiye, doğruymuş gibi görünen yanlış bir rakamdır.
Kasalar arası aktarım
Kaynak kasa, hedef kasa, tutar ve not girilir. Para kaynaktan düşer, hedefe eklenir ve çift taraflı yevmiye kaydı oluşur. İşlem ya tamamen yazılır ya hiç yazılmaz. Yalnız aynı para birimindeki kasalar listelenir.
Gelir ve gider
- Gelir (GEL-100): bahşiş, kasa farkı, kasa dışı tahsilat gibi elle giren kalemler. Tutarın para birimi seçtiğiniz kasayla uyuşmalıdır; form kasa seçilince para birimini kendisi eşitler.
- Gider (GDR-100): ödeme yöntemi nakit seçilirse kasa alanı zorunlu olur ve tutar o kasadan düşer. Nakit çıkışı kasasız kaydedilemez.
- Gider silinmez, iptal edilir. Mali kaydı silmek denetim izini yok eder. Nakit bir gideri iptal ettiğinizde kasaya ters hareket yazılır.
- Gider kategorileri listesinde sistem kategorileri de görünür ama değiştirilemez; firmanız kendi kategorisini ekleyebilir.
Kasadan para çıkışı ile gider kaydı aynı şey değildir. Gider bir masraf kaydıdır (kategorisi, belgesi olur); kasa çıkışı yalnız paranın yer değiştirmesidir.
Cari
Cari, bir firmaya olan borcunuzun ve ona yaptığınız ödemelerin özetidir. Cari ekranı tüm firmaları tek tabloda gösterir; bir satıra tıklayınca o firmanın kartına gidip satır satır ekstresini görürsünüz.
Cari kutusu aynı zamanda defter mutabakatı yapar: rezervasyonlardan hesaplanan borç ile muhasebe defterindeki borç tutmazsa fark ekranda uyarı olarak çıkar.
Satıcı komisyonu
Komisyon kartında beş kutu vardır: hakediş, ödenen, avans, kalan ve gelecek (turu henüz geçmemiş, hakediş sayılmayan). Altında gerçekleşen rezervasyonlar, gelecek rezervasyonlar, komisyon ödemeleri ve avans ödemeleri listelenir.
Komisyon ya da avans öderken form kasadan para çıkacağını söyler ve onaylamak için tutarın tekrar yazılmasını ister. Kaydedilen ödeme hem komisyon kartına hem kasa defterine düşer.
Rakamların hiçbiri ekranda türetilmez; hepsi sunucuda hesaplanır.
Döviz kurları
Ekran iki ayrı şey gösterir:
- Platform kurları — merkez bankası kurları. Tüm firmalar için ortaktır, bu yüzden burada salt okunurdur.
- Firma kurunuz — kendi kaydınız, serbestçe tanımlanır ve yalnız sizi etkiler.
Yabancı para tahsilatında kullanılacak kur farkı ve yuvarlama kuralları Şirket Ayarları'nda tanımlanır.
Sık sorulanlar
Yanlış kasa açtım, silebilir miyim? Kasa silinmez, pasife alınır. Silmek, ona bağlı yevmiye satırlarını sahipsiz bırakır.
Tahsilat & Ödemeler ekranından kayıt ekleyemiyorum. Doğrusu bu. O ekran defterdir; tahsilat ekleme ve iptal rezervasyonun içinden yapılır. Tek yazma yolu olduğu için kasa davranışı her yerde aynı kalır.
"Teslim edilmedi" rozeti ne demek? Para tahsil edildi ama hâlâ satıcının üzerinde; ana kasaya teslim edilmemiş.
Kasada para var ama defterde yok (ya da tersi). Kasa detayındaki uyarı bunu söyler. Önce o kasanın hareket defterini tarih aralığıyla inceleyin; elle açılmış bir kasa ya da iptal edilmemiş bir kayıt çıkar. Çözemezseniz destek isteyin, kayıtları elle düzeltmeyin.